新加坡元6个月期的利率为4%，而英镑6个月期的利率为3.4%。根据利率平价理论，新加坡元对英镑6个月期的远期汇率升水还是贴水？升水率或贴水率是多少？
正确答案
答案解析
相似试题
（简答题）
某中国大陆公司可按照10%的利率从中国香港某银行获得一笔6个月期的贷款500万港元，用于补充流动资金的不足。此时该企业也可以从内地银行获得金额相同的贷款，但利率为11%。假设借款时港元对人民币的即期汇率为1港元=0.85元人民币，预计6个月后港元对人民币的即期汇率为1港元=0.83元人民币。 要求：通过计算回答，该公司应该从中国香港银行还是从内地银行获得贷款？
（简答题）
某针织服装公司出口到英国的产品约在一个月后会收到10000英镑，目前有两种可能的预期： （1）下月英镑会贬值3%； （2）下月英镑会升值2%。第一种可能性发生的概率为70%，第二种可能性发生的概率为30%。假设英镑的即期汇率为1英镑=13.65元人民币，目前公司拥有以下信息： （1）一个月远期汇率为1英镑=13.60元人民币； （2）英镑一个月的存款利率为0.7%，贷款利率为0.8%，一个月的人民币存款利率为0.2%，贷款利率为0.3%； （3）1个月期英镑买入期权的执行价格为1英镑=1.64美元。 问：该公司应如何选择保值方式。
（单选题）
某银行在未来6个月内的利率敏感资产为6亿元，利率敏感负债为5亿元，则利率敏感缺口为（）。
（单选题）
A商业银行发放了一笔金额为1000万美元，期限6个月，利率为10%的贷款，前3个月的资金来源有利率为8%的1000万美元存款支持，后3个月准备在同业市场上拆借资金来支持。银行预期美元的市场利率不久将上升，为避免筹资成本增加的风险而从B银行买进一个3个月对6个月的远期利率协议，参照利率为3个月的LIBOR，到结算日那天，市场利率果真上升，3个月的LIBOR为9%，则远期利率协议的协议利率与LIBOR之间的利差，将由作为卖方的B银行支付给作为买方的A银行，支付的金额（）
（简答题）
假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/￡及US$1.8120/￡（此处不考虑买卖价差）。根据你对汇率的长期追踪，你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/￡。
（简答题）
假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/￡及US$1.8120/￡（此处不考虑买卖价差）。根据你对汇率的长期追踪，你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/￡。
（简答题）
假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/￡及US$1.8120/￡（此处不考虑买卖价差）。根据你对汇率的长期追踪，你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/￡。
（简答题）
假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/￡及US$1.8120/￡（此处不考虑买卖价差）。根据你对汇率的长期追踪，你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/￡。
（简答题）
董事会认为中国工商银行未来6个月内，利率敏感性资产为500亿元，利率敏感性负债为1000亿元，计算其未来6个月内求利率敏感性缺口，如果市场利率上升2％，净利息收入又如何变动？
