（单选题）
根据风险分散理论，如果投资组合的股票之间完全负相关，则（）
A该组合的非系统风险能完全抵消
B该组合的风险收益为零
C该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D该组合只承担公司特有风险，而不承担市场风险
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
投资组合能降低风险，如果投资组合包括全部股票，则投资者（）
（判断题）
如果所有股票都是完全正相关的，分散化的投资将不能降低风险。
（单选题）
无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为（）。
（填空题）
可分散风险可通过（）来消减，而不可分散风险由（）而产生，它对所有股票都有影响，不能通过证券组合而消除。
（多选题）
投资组合可以分散或弱化投资风险的原理是（）。
（简答题）
试述国际组合投资的收益效应和风险分散效应。
（单选题）
非系统风险（）通过组合投资予以分散。
（多选题）
下列因素引起的风险中，投资者不能通过证券投资组合予以分散的风险是（）
（单选题）
如果公司股东持有竞争对手的股票，则可以分散的风险是（）
