(判断题)
基金托管人要复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。()
A对
B错
正确答案
答案解析
掌握基金托管人的概念、条件、职责、更换条件。
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(判断题)
在基金的运作中,基金管理人和基金托管人不仅要相互配合工作,而且要相互监督的。
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根据《证券投资基金法》的规定,“复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值”的职责应该由()承担。
(单选题)
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为5000万元,应付税金为5000万元,基金单位为20000万,请运用一般的会计原则,计算基金单位净值为()。
(判断题)
基金托管人要对所托管的基金承担法律和行政责任。
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证券投资基金募集的基金由基金管理入托管,由基金托管人管理和运用资金。()
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基金管理人与基金托管人之间是相互制衡的关系。
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股票型基金的托管费率要()债券型基金和货币市场基金的托管费率。
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基金托管人应该无条件执行基金管理人的投资指令。
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下列关于基金管理人、基金托管人的说法中,正确的是()。