伦敦外汇市场的牌价是间接标价法，"美国"指英镑对美元的汇价.计算贴水后，美元3个月远期的实际汇率是：卖出价1.3178，买入价1.3214.
即期的卖出价是1.2918，买入价是1.2934.
（题干）
本题共计 2 个问题
某英国公司92天后有一笔235600美元的出口贷款收入，为防止90天后美元汇率下跌，该公司利用远期外汇交易防止外汇风险，确保英镑收入.当天伦敦市场的外汇牌价是：盖即期汇率1.3048/74，3个月远期贴水1.3—1.4 美分.
简答题
第 1 题
伦敦的外汇牌价是什么标价方法，含义是什么
正确答案
答案解析
略
简答题
第 2 题
英国公司利用远期外汇交易能确保的英傍收入是多少
正确答案
该英车公司为减缓汇率波动风险，卖出3个月后将收进的235600英镑，届时可以确保英镑收入为178295.74英镑，这个数字是根据3个月远期汇率买入价折算的.
答案解析
略
相似试题
（单选题）
某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的（）。
（简答题）
1998年6月，德国ABC公司90天后有一笔5000美元的应付账款，为防止美元对马克汇价波动的风险，ABC公司决定采用BSI法防止外汇风险（不考虑利息因素）.已知当时法兰克福市场即期汇率为1美元=1.7110/15马克.
（简答题）
1998年6月，德国ABC公司90天后有一笔5000美元的应付账款，为防止美元对马克汇价波动的风险，ABC公司决定采用BSI法防止外汇风险（不考虑利息因素）.已知当时法兰克福市场即期汇率为1美元=1.7110/15马克.
（单选题）
某英国进口商未来有一笔美元货款支付，预计未来美元币值将上升，则该进口商应该（）。
（单选题）
我国某出口公司6个月后有一笔5万美元的出口收入，为防止6个月后美元贬值，该公司可以采取如下哪些方法消除外汇风险（）
（判断题）
美国某公司3个月后有一笔欧元应付款，若预测欧元对美元的汇率将下跌，该公司可推迟支付以减轻汇率风险。
（单选题）
我国一公司在90天内有一笔美元对外支出，若美元明显趋涨，该公司通过（）可避免外汇风险损失。
