（单选题）
封闭式基金份额净值甶（）进行公告。
A上市的证券交易所
B基金托管人
C基金管理人协同基金托管人
D基金管理人
正确答案
答案解析
基金日常估值由由基金管理人进行。基金常理人每个交易日对基金资产估值后，将基金分额净值结果发给基金托管人。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
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（单选题）
封闭式基金份额净值由（）进行公告。
（单选题）
封闭式基金至少（）公告一次基金的资产净值和份额净值。
（单选题）
封闭式基金（）进行估值，（）披露一次基金份额净值。
（单选题）
封闭式基金一般至少（）披露一次资产净值和份额净值。
（单选题）
当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的（）时，基金管理人应当公告，并报监管机构备案。
（单选题）
开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少（）公告一次资产净值和份额净值。
（单选题）
假设某投资者持有10000份基金A，T日该基金发布公告，拟以T+2日为除权日进行利润分配，每10份分配现金0.5元，T+2日该基金份额净值为1.635元，除权后该基金的基金份额净值为（）元，该投资者可分的现金股利（）元。
（单选题）
当基金份额净值计价错误率达到或超过基金资产净值的（）时，基金管理公司应及时向监管机构报告。当计价错误率达到（）时，基金管理公司应当公告并报监管机构备案。
（单选题）
必须披露上市交易公告书的基金品种包括（）。 1、封闭式基金； 2、上市开放式基金； 3、交易型开放式指数基金； 4、分级基金子份额
