（单选题）
最大程度分散了风险的基金是（）。
A离岸基金
B在岸基金
C国际基金
D国家基金
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。
（单选题）
下列基金按投资风险程度由大到小排列的正确顺序是（）
（判断题）
不可分散风险的程度，通常用β系数来计量。作为整体的证券市场β系数为1。
（单选题）
看风险管理效益的高低，主要看其能否以最小的成本取得最大的安全保障，而成本的大小则是为采取某项风险处理方案所支付的费用及其机会成本，而保障程度的高低则要看由于采取了该项方案而减少的风险损失包括直接损失和（）
（单选题）
看风险管理效益的高低，主要看其能否以最小的成本取得最大的安全保障，而成本的大小则是为采取某项风险处理方案所支付的费用及其机会成本，而保障程度的高低则要看由于采取了该项方案而减少的风险损失包括直接损失和（）。
（单选题）
在研究中忽略了地区内客户的组成、其他理分散程度及其他因素的影响，将销售潜力作为影响销售绩效的惟一因素的方法是（）
（简答题）
下列哪种基金最有可能给投资者带来最大的风险？ （1）大公司指数基金； （2）投了保的市政债券基金； （3）货币市场基金； （4）小公司增长基金。
（单选题）
鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
（单选题）
基金投资人在选择基金产品时，选择了超过自身风险承受能力的基金产品时，销售人员应（）。
