（题干）
本题共计 4 个问题
设某商业银行，某日营业终了，业务库存现金300万元，在央行准备金存款账户余额1800万元，其中法定准备金800万元。
单选题
第 1 题
该银行基础头寸为（ ）万元
A1000
B1300
C1500
D2100
正确答案
B
答案解析
基础头寸：业务库存现金+在中央银行超额准备金存款=300+(1800—800)=1300万元。
多选题
第 2 题
该商业银行营运过程中，因同业往来引起头寸减少的因素为（ ）
A由他行调入资金
B同业往来利息支出
C上级行调走资金
D偿还中央银行借款
正确答案
B,C
答案解析
选项A是因同业往来引起的头寸增加因素，选项D是与中央银行往来引起的头寸减少。
单选题
第 3 题
假设该行按规定计算的自留准备金200万元，业务库存现金限额为150万元，上级可调入资金为350万元，同业往来到期应收190万元，应付90万元，则该行当日初始头寸为（ ）万元
A800
B900
C1050
D1400
正确答案
D
答案解析
根据初始头寸的计算公式,可得初始头寸=[(1800-800)-200]+(190—90)+(300—150)+350=1400万元。
单选题
第 4 题
该行当日业务营运为：现金收入160万元，现金支出80万元，联行汇差应收30万元,同城票据清算应付差额70万元，同业拆出到期额300万元，则当日现金头寸为（ ）万元。
A900
B1050
C1740
D1810
正确答案
C
答案解析
根据题意可知，当日现金头寸=1400+160-80+30-70+300=1740万元
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