“十二五”时期如何积极稳妥开展中央国库现金管理？

（1）继续做好中央国库现金管理操作工作。加强与货币政策司、财政部国库司等相关部门协调，不断推进国库现金管理与货币政策的协调配合，学习并借鉴国外先进经验，不断完善我国中央国库现金管理操作机制。
（2）进一步完善风险监测机制。加强对存款银行质押国债的市值变动情况的监测；探索建立存款银行流动性监测机制，研究国库现金运作的风险管理和监测，保障国库现金定期存款安全。
（3）探索开展现金流预测工作。加强国库库存和现金流预测的分析研究，探索建立日常预测模型和滚动预测机制，逐步提高预测频率和精度，提高国库现金流预测水平。

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