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(多选题)

根据规定,基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照()规定的方法进行计算。

A有关法律法规

B基金合同

C集合资产管理合同

D托管协议

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

了解QDⅡ基金资产的估值。

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  • (判断题)

    基金托管人在协议规定的范围内履行托管职责,但不收取报酬。()

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    《证券投资基金法》规定,基金托管人为履行职责,要设有专门的基金托管部门。()

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    基金托管人在协议规定的范围内履行托管职责,但不收取报酬,而是通过进行绩效评估、提供会计核算等增值性服务来取得收入。()

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    基金托管人在履行职责过程中违反法律法规或基金合同约定,给基金财产或基金份额持有人造成损害的,应对自身行为依法承担连带赔偿责任。()

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    基金托管人作为基金信息披露的责任主体及当事人应当履行下列职责()。

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    对履行基金托管职责的监督不包括()。

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    基金托管协议的目的在于明确双方在基金()等事宜中的权利、义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金持有人的合法权益。

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  • (不定向)

    基金托管人应当履行的职责中,()明确了托管人是基金信息披露的责任主体或当事人之一,进而对基金的各类财务报告和定期报告等信息披露文件有复核的责任。

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  • (单选题)

    QD1/基金在境内募集资金,境外进行投资,其托管业务有一定的特殊陛,境内托管银行—般委托境外机构担任次托管人,由担任次托管人的境外托管人履行部分境外托管业务职责,但托管业务的责任仍由()承担。

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