（单选题）
金融机构应运用适当的风险评估方法或模型对衍生产品交易的市场风险进行评估，按（）原则管理市场风险，调整交易规模、类别及风险敞口的水平。
A合理估算
B成本
C市价
D收益曲线
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
金融机构申请开办衍生产品交易业务，应具有风险模型研究人员或风险分析人员至少（）名。
（判断题）
VaR模型兴起开始于1993年，这种方法现在被应用于信用风险、操作风险以及整个金融机构的综合性风险管理中来。（）
（多选题）
市场风险的计量方式包括（）和运用内部模型计算风险价值等。
（多选题）
非现场监管人员应采取（）的手段对被监管机构可能存在的风险或问题予以确认和证实。
（单选题）
商业银行应当（）实施事后检验，将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较。
（单选题）
金融机构应采取适当的方法和技术，记录并妥善（）电子银行业务数据。
（单选题）
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应明确制度执行力要求，规定内部主管部门和职责，规定检查人员职责，并对执行不力或检查不力的行为作出具体（）规定。
（单选题）
金融机构应采取适当措施，保证电子银行业务符合相关法律法规对（）信息和隐私保护的规定。
（多选题）
对银行业金融机构风险管理体系的检查方法主要包括（）
