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(简答题)

假设某日美国纽约外汇市场1英镑=1.3425——1.3525美元,一个月远期汇率贴水0.05——0.04美元,某客户向银行卖出一个月的外汇10万英镑,到期可收到多少美元?

正确答案

直接标价法下,远期汇率=即期汇率—贴水
1.3425-0.05=1.2925;1.3525-0.04=1.3125
一个月后的汇率为1英镑=1.2925——1.3125美元
10万英镑×1.2925=12.925万美元。

答案解析

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