首页学历类考试电大国家开放大学《投资分析》
(简答题)

若某只封闭式基金的交易价格为0.877元,折价率为 -33.41%,则其单位净值为多少元?

正确答案

已知:折价率=(市价-单位净值)/单位净值×100%=升贴水值/单位净值×100%
将单位净值设为X元,根据上面折价率的计算公式将已知数值代入得:
(0.887-X)/X*100%=-33.41%
解该方程得X=1.317
即单位净值为1.317元

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