(判断题)
基金管理公司和托管银行可以将基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作交由基金估值工作小组,从而免除估值责任。()
A对
B错
正确答案
答案解析
掌握我国基金资产估值的方法。
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(判断题)
当对估值原则或程序有异议时,托管银行有义务要求基金管理公司作出合理解释。()
(判断题)
有充足理由表明按现有估值原则不能客观反映相关投资品种的公允价值的,基金管理公司应据具体情况与托管银行进行商定,按最能恰当反映公允价值的价格估值。()
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(判断题)
没有获得基金托管资格的商业银行,也可以承接QDI1基金和基金管理公司特定资产管理业务的托管。()
(不定向)
基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即()进行的核对。
(单选题)
基金()是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。
(判断题)
基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。()
(不定向)
基金托管人会计核算和估值的风险控制措施有()。
(多选题)
基金托管人会计核算和估值的风险控制措施有()。