（1）钱账分管，会计、出纳分开。要实行管钱的不管帐，管账的不管钱。
（2）建立现金交接手续，坚持查库制度。凡有现金收付，必须坚持复核。
（3）遵守规定的现金使用范围。
（4）遵守库存现金限额。
（5）严格现金存取手续，不得坐支现金。开户单位收入的现金应于当日送存开户银行。
（简答题）
简述现金管理的要求。
正确答案
答案解析
略
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（简答题）
简述加强现金管理的基本要求。
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简述银行现金资产管理的原则？
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（简答题）
夜班前台现金的管理要求？
（简答题）
某公司现金收支平衡，预计全年（按360天算）现金需要量为250000元，现金与有价证券的转换成本为每次500元，有价证券年利率为10%。要求计算： （1）最佳现金持有量； （2）最低现金管理总成本； （3）有价证券交易次数。
（名词解析）
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