（多选题）
市场期望理论假设条件包括（）。
A投资者风险中性，仅仅考虑（到期）收益率而不管风险
B投资者对不同期限的债券有不同的偏好
C所有市场参与者都有相同的预期，金融市场是完全竞争的
D在投资人的资产组合中，期限不同的债券是完全替代的
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
市场期望理论假设投资者都是风险中性的，仅仅考虑收益率而不管风险。
（单选题）
赫克歇尔－俄林理论的假设条件不包括（）。
（单选题）
假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）
（多选题）
动性溢价使得市场期望理论下的利率期限结构（）。
（多选题）
流动性溢价使得市场期望理论下的利率期限结构（）。
（单选题）
流动性溢价使得市场期望理论下的利率期限结构上升的（），下降的（）。
（多选题）
依据有效市场假设理论，可以将证券市场区分为（）。
（单选题）
市场不完全理论又称为垄断优势理论，它的核心基于的假设是（）。
（简答题）
假设你可以投资于市场资产组合和短期国库券，已知：市场资产组合的期望收益率是23%，标准差是32%，短期国库券的收益率是7%。如果你希望达到的期望收益率是15%，那么你应该承担多大的风险？如果你持有10000元，为了达到这个期望收益率，你应该如何分配你的资金？
