（简答题）

开放式基金的单位净值是如何计算的？

正确答案

开放式基金买卖的价格是以基金单位净值为基础计算的。基金单位净值的计算如下：
基金资产净值＝基金资产总值－基金负债总值；
基金单位净值＝基金资产净值/基金单位总份数。
基金资产总值是指基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和，基金负债总值是基金运作时所形成的负债，包括各种应付费用、应付收益等。
基金单位净值每日计算，其中基金资产净值是用当天证券交易所收市后对基金所拥有的各项资产进行估值并扣除负债后得出的，基金单位总数是该日日终基金的总份数。

答案解析

略

相似试题

（简答题）
开放式基金如何保证流动性？
答案解析
（简答题）
如何计算申购费用和买到的基金份数？
答案解析
（简答题）
开放式基金的收益来源是什么？
答案解析
（简答题）
为什么说开放式基金是一个投资品种而不是投机品种？
答案解析
（简答题）
什么是未知价法？为什么买卖开放式基金要采用“未知价法”？
答案解析
（简答题）
开放式基金的投资对象有哪些？
答案解析
（简答题）
开放式基金的投资收益保底吗？
答案解析
（简答题）
开放式基金与封闭式基金相比有什么不同？
答案解析
（简答题）
相对于封闭式基金，开放式基金有哪些优势？
答案解析