(多选题)
按照随机模型,确定现金存量的下限时,应考虑的因素有()。
A企业日常周转所需资金
B有价证券的日利息率
C有价证券的每次转换成本
D短缺现金的风险程度
正确答案
答案解析
最低控制线L取决于模型之外的因素,其数额是由现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的。
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