（多选题）
基金资产总值是指基金所拥有的（）所形成的价值总和。
A各类证券的价值
B银行存款本息
C基金应收的申购基金款
D其他投资
正确答案
答案解析
熟悉基金资产估值的概念及估值的基本原则。
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基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。
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在计算基金资产总值时，基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中交易市场的______为准（ ）
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（单选题）
基金资产估值的对象是基金所持有的（）。
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基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总额。
（判断题）
资产净值=基金资产总值-基金负债总额
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单个投资管理人管理的企业年金基金资产，投资于～家企业所发行的证券或者单只证券投资基金，按市场价计簿，不得超过该企业所发行证券或该基金份额的（），也不得超过其管理的企业年金基金财产总值的（）。
（单选题）
委托单个社保基金投资管理人进行管理的资产，不得超过年度社保基金委托资产总值的（）。
