（1）核对往来核销项目的总账科目余额和核销余额表，是否存在已收回款项但尚未手工核销的事项，保证账龄统计分析的正确性。
（2）月末日终检查。检查所有日常业务是否完成，凭证是否已全部入账。
（3）月末固定资产结账（必须在核心系统日终前完成）。计提本月折旧后，做固定资产结账处理。
（4）当月若为季末，在核心系统做应付利息计提业务，在财管系统总账做减值准备计提业务，根据核心系统的损益数据在财管系统总账做营业税、所得税等税费计提业务。
（5）次月1日，确认财管系统接收核心系统日终批量数据后（以查询并核对上月核心凭证方式确认），以上月末日期登陆财管系统做总账结账处理。
（简答题）
【总账】模块月末结账前应检查的事项包括哪些？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
【固定资产】模块月末注意事项有哪些？
（简答题）
【总账】模块日常业务流程一般包括哪些基本工作？
（简答题）
【总账】模块的任务是什么？
（简答题）
【总账】模块的基本业务要求有哪些？
（单选题）
报销管理单据审核完后需在客户化模块直接生成（），还需要在总账进行审核和记账处理。
（多选题）
会计管理部门应根据年度工作计划制订会计检查计划，检查计划应包括检查的（）等事项。
（单选题）
对于系统批量检查到总账不平、总分不平的会计主体，次日省、市联社的柜员根据系统批量生成的总账不平及总分不平清单，进行认真核实查清账务后，填制特种转账凭证进行账务调整，使用（）交易。
（单选题）
系统批量时检查总账不平、总分不平产生的挂账，进行错账调整时，由（）核实挂账原因、挂账账户等情况，授权后进行办理。
（简答题）
【报账中心】模块的应用范围包括哪些？
