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(多选题)

下列是QDII基金净值计算及披露的有关规定的是()。

A基金投资衍生品,应当在每个工作日计算并披露

B基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露

C基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

D流动性受限的证券估值可参照国际会计准则进行

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

对QDII基金的净值计算和披露,《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》做出了明确的规定,四个选项都是关于QDII基金净值计算及披露正确规定。

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