(单选题)
()是指在某一基金估值点上,按照公允的价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。
A基金权益
B基金资产总值
C基金资产净值
D基金持有人权益
正确答案
答案解析
略
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(判断题)
基金资产净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。
(判断题)
基金资产估值引起的资产价值变动作为公允价值变动损益记入当期损益。()
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基金管理费通常按照每个估值日基金()的一定比率逐日提取。
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基金管理费用通常是按照每个估值日基金净资产的一定比例()
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按照新会计准则和栩关规定,关于基金资产估值的基本原则叙述错误的是()。
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