（单选题）
证券投资基金会计核算的责任主体是（）。
A基金管理人与基金托管人
B基金管理人
C证券投资基金
D基金托管人
正确答案
答案解析
基金管理公司是证券投资基金会计核算的责任主体，对所管理的基金应当以每只基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金在名册登记、资金划拨、账户设置、账簿记录等方面相互独立。
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企业会计核算以企业为会计核算主体，基金会计则以证券投资基金为会计核算主体，其中承担主会计责任的是（）。
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基金会计的责任主体是对其进行会计核算的（）。
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（）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
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（）指基金委托人以《证劵投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。
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下列各项中（）是基金会计核算的主体。
（单选题）
证券投资基金的会计主体是（）。
