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(题干)

本题共计 4 个问题

假设甲、乙公司都想借入5年期的1000万美元借款,甲公司想借入与6个月期相关的浮动利率借款,乙公司想借入固定利率借款。但两家公司信用等级不同,故市场向它们提供的利率也不同:

请根据以上资料回答下列问题:

多选题
1

下列关于利率互换的说法正确的有()。

A互换的期限通常在2年以上

B利率互换通常能够降低双方的融资成本

C通常双方既交换利息差,也交换本金

D其中一方的现金流根据浮动利率计算出来,而另一方的现金流根据固定利率计算

正确答案

A,B,D

答案解析

单选题
2

通过利率互换之后,乙公司最终的融资成本为()。

A7.00%

B7.95%

CLIBOR+0.80%

DLIBOR+0.05%

正确答案

B

答案解析

单选题
3

通过利率互换之后,甲公司可以节约的成本为()。

A3.00%

B0.05%

C0.25%

D0.8%

正确答案

C

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单选题
4

通过利率互换之后,甲公司最终的融资成本为()。

A7.00%

B7.95%

CLIBOR+0.80%

DLIBOR+O.05%

正确答案

D

答案解析

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    答案解析

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