首页学历类考试大学财经
(单选题)

假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每只股票当日对应的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,已售出的基金单位为2000万。运用基金资产估值的方法,计算该日基金的单位基金资产净值为()元。

A1.10

B1.12

C1.15

D1.17

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (多选题)

    某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点,该基金有现金10亿元,其持有的股票A(2000万股)、B(1500万股),C(1000万股)的市价分别为10元、20元、30元。同时,该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为6亿元。另外,该基金对其基金管理人有200万元应付未付款,对其基金托管人有100万元应付未付款。则()

    答案解析

  • (填空题)

    假设你拥有2000美元,现行的美元和英镑的180天存款利率分别为iUSD=2%,iGBP=3%,现行汇率为e=USD2/GBP1,如果在未来的180天内美元和英镑的汇率不会发生变化,通过套利180天后你持有的货币数量为()美元。

    答案解析

  • (单选题)

    某只股票期初价格为40元,在市场繁荣时期期末股票价格为60元,正常时股票价格为50元,萧条时价格为30元。其中市场繁荣,正常,萧条的概率分别为25%,50%,25%。那么该股票的期望收益率为()。

    答案解析

  • (单选题)

    某只股票期初价格为40元,在市场繁荣时期期末股票价格为60元,正常时股票价格为50元,萧条时价格为30元。其中市场繁荣,正常,萧条的概率分别为25%,50%,25%。那么该股票收益率的标准差为()。

    答案解析

  • (单选题)

    对基金持有的交易所首次发行尚未上市的股票,其估值方法为()。

    答案解析

  • (单选题)

    假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、-5%、-3%,那么该基金的简单年化收益率和精确年化收益率分别为()。

    答案解析

  • (简答题)

    某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,三种股票所占比重分别为25%、35%和40%,其贝他系数分别为0.5、1和2,股票的市场收益率为12%,无风险收益率为5%。计算该证券组合的风险报酬率和必要收益率。

    答案解析

  • (简答题)

    某股票市场以A、B、C三种股票为样本,基期价格分别为20美元、45美元、25美元,报告期价格分别为32美元、54美元、20美元,基期指数值定为100,计算股市平均股价指数。

    答案解析

  • (单选题)

    假设某企业生产甲、乙、丙三种产品,各产品的贡献边际率分别为10%、15%和30%,销售比重分别为30%、30%和40%,则该企业综合的加权贡献边际率为()。

    答案解析

快考试在线搜题