（多选题）
远期利率协议交易的报价为：3×6“7.94~8.00”。系列说法正确的是（）
A报价银行的卖出价是7.94
B报价银行的买入价是7.94
C报价银行的买入价是8.00
D报价银行的卖出价是8.00
E以上四种说法均对
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
一笔远期利率协议的报价为“4×6，10%”，下列表述正确的是（）
（单选题）
利率互换、远期利率协议等利率衍生产品，其双边报价和单边报价是指交易成员针对（），向其他全体交易成员发送的、列明了交易价格、交易量的买价和/或卖价。
（判断题）
远期利率协议“6×9、8.03％～8.09％”的市场术语含义为：从交易日起6个月末为起息日，而交易日后的9个月末为到期日，协议利率的期限为6个月期。
（单选题）
如果报价银行出售一个3*6的远期利率，结算当天可（）的合约美元利率。
（简答题）
某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FRAs，金额为1000000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率为6%，FRAs期限确切为91天。每年以360天计算（计算结果保留两位小数）
（简答题）
某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FRAs，金额为1000000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率为6%，FRAs期限确切为91天。每年以360天计算（计算结果保留两位小数）
（简答题）
某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FRAs，金额为1000000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率为6%，FRAs期限确切为91天。每年以360天计算（计算结果保留两位小数）
（单选题）
A商业银行发放了一笔金额为1000万美元，期限6个月，利率为10%的贷款，前3个月的资金来源有利率为8%的1000万美元存款支持，后3个月准备在同业市场上拆借资金来支持。银行预期美元的市场利率不久将上升，为避免筹资成本增加的风险而从B银行买进一个3个月对6个月的远期利率协议，参照利率为3个月的LIBOR，到结算日那天，市场利率果真上升，3个月的LIBOR为9%，则远期利率协议的协议利率与LIBOR之间的利差，将由作为卖方的B银行支付给作为买方的A银行，支付的金额（）
（简答题）
某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FRAs，金额为1000000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率为6%，FRAs期限确切为91天。每年以360天计算（计算结果保留两位小数）银行的净借款成本在FRAs结束时为多少？
