（单选题）
对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（）。（不计手续费等费用）
A亏损性套期保值
B期货市场和现货市场盈亏相抵
C盈利性套期保值
D套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断
正确答案
答案解析
在基差交易中，作为基差卖出一方，最担心的是签订合同之前的升贴水报价不被基差买方接受，或者是基差卖不出好价钱而期货市场上的套期保值持仓正承受被套浮亏和追加保证金的状态。有时基差卖方会较长一段时间寻找不到交易买方，在此期间所面临的风险主要是基差走势向不利于套期保值头寸的方向发展。如：在卖出套期保值后基差走弱；或买入套期保值后基差走强，造成亏损性套期保值。
相似试题
（判断题）
在基差交易中，决定基差卖方套期保值效果的并不是价格的波动，而是基差的变化。（）
（单选题）
套期保值有两种止损策略，一个策略需要确定正常的基差幅度区间；另一个需要确定（）。
（多选题）
一般而言，股指期货买入套期保值适用于（）。
（单选题）
不管现货市场还是期货市场上的实际价格是多少，只要基差卖方与现货交易的对手协商得到的升贴水，正好等于开始做套期保值时的市场基差，就能实现完全套期保值。（）
（判断题）
国债套期保值一旦操作，其套期保值比例就不会改变。
（判断题）
进行国债套期保值时，套期保值比例并不唯一。
（单选题）
通过分析（），可以对套利和套期保值入场和出场时机进行把握。
（单选题）
假设期货市场与现货市场涨跌幅保持一致，直接取套期保值比率为1，假如对100000日元进行套期保值，每份日元期货合约的价值为25000日元，需购买（）份日元期货合约。
（判断题）
机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。
