（简答题）

简述现金管理的目的和内容。

正确答案

现金管理的目的，是在保证企业生产经营所需现金的同时，节约使用资金，并从暂时闲置的现金中获得最多的利收入。现金管理的内容包括：
（1）编制现金收支计划，以便合理地估计未来的现金需求。
（2）对日常的现金收支进行控制，力求加速收款，延缓付款。
（3）用特定的方法确定最佳的现金余额，当企业实际的现金余额与最佳的现金余额不一致时，采用短期融资策略或采用归还借款和投资于有价证券等策略来达到理想状况。

答案解析

略

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