(判断题)
现金收付款业务,手工清点需在客户视线范围内办理,点钞机具清点的可无需在客户视线范围内。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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(多选题)
办理现金收付业务必须坚持()
(单选题)
办理现金收付业务必须坚持收入现金先收款后记账,付出现金先记账后付款,遵循的是现金工作的什么原则()。
(多选题)
调阅档案原则上不能拆封,业务凭证如特殊情况需拆封的,由()当面拆封,三人清点无误后再重新塑封,并在《运营档案调阅登记簿》上注明重新塑封的时间、人员等相关信息,档案管理人与监交人均需在“移交人”与“签收人”处签字确认。
(单选题)
现金区必须配备有效监控设备,办理大额现金()以上或等值外币收付款业务时,须当场换人卡把复点大数无误后,由复核人在凭证上盖章确认。
(判断题)
同一客户在同一日发生多笔符合调整客户洗钱风险等级的查冻扣业务,只需发起一个调整任务,但需在评级依据中需列明发生多笔查扣冻,并上传所有查冻扣业务影像。
(多选题)
对于不常用的零散凭证,可由保管人及内控经理清点并与系统核对无误后封包,封包上需注明:(),封包人需在封包封口处签章确认。日终,保管人可无须拆封清点。
(判断题)
某企业客户通过全国小额支付系统办理代收物业管理费业务,该企业可以申请办理批量代收业务时可不建立付款账户明细信息。
(判断题)
对于不常用的零散凭证,可由保管人及内控经理清点并与系统核对无误后封包,封包上需注明凭证种类、数量、号码、封包日期等信息,封包人需在封包封口处签章确认。日终,保管人可无须拆封清点。
(判断题)
为个人客户办理人民币单笔50000元以上或者外币等值5000美元以上现金存取业务时,应进行联网核查。