(多选题)
在基差交易中,基差卖方要想获得最大化收益,可以采取的主要手段有()。
A使升贴水的报价及最终的谈判确定尽可能对自己有利
B现货价格的确定要尽可能对自己有利
C在建立套期保值头寸时的即时基差要尽可能对自己有利
D期货价格的确定要尽可能对自己有利
正确答案
答案解析
在基差交易中,对于基差卖方来说,要想获得最大化收益,必须围绕基差变动公式△B=B2-B1做文章,尽可能使△B最大化。主要手段包括: ①使升贴水B2的报价及最终的谈判确定尽可能对自己有利; ②在建立套期保值头寸时的即时基差B1也要尽可能对自己有利,也就是套期保值的时机选择要讲究。
相似试题
(判断题)
在基差交易中,决定基差卖方套期保值效果的并不是价格的波动,而是基差的变化。()
(多选题)
在基差交易中,点价的原则包括()。
(单选题)
在基差交易中,对点价行为的正确理解是()。
(单选题)
在基差交易中,买方叫价时,买方必须先点价后提货。()
(判断题)
在基差交易中,买方叫价时,买方必须先点价后提货。
(多选题)
对基差卖方来说,基差交易模式的优势是()。
(判断题)
基差的多头从基差的缩小中获得利润,如果国债净持有收益为正,那么基差的多头同样也可以获得持有收益。
(单选题)
基差的空头从基差的()中获得利润,但如果持有收益是()的话,基差的空头会产生损失。
(单选题)
不管现货市场还是期货市场上的实际价格是多少,只要基差卖方与现货交易的对手协商得到的升贴水,正好等于开始做套期保值时的市场基差,就能实现完全套期保值。()