（单选题）
封闭式基金（）公布基金单位资产净值。
A每日
B每周
C每月
D每季度
正确答案
答案解析
普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。封闭式基金和开放式基金在披露净值公告的频率上有所不同。封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。对开放式基金来说，在其放开申购和赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值；放开申购和赎回后，则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。
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封闭式基金至少（）公告一次基金的资产净值和份额净值。
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封闭式基金一般至少（）披露一次资产净值和份额净值。
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目前，我国封闭式基金管理费一般按不高于（）基金资产净值的1．5％年费率计提。
（单选题）
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3．5125亿元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（）元。
（单选题）
下列选项中，属于基金管理人义务的是（）。 Ⅰ.负责基金投资于证券的清算交割 Ⅱ.及时、足额向基金持有人支付基金收益 Ⅲ.保存基金的会计账册、记录15年以上 Ⅳ.计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值
（单选题）
封闭式基金（）进行估值，（）披露一次基金份额净值。
（单选题）
封闭式基金份额净值由（）进行公告。
