（简答题）

简述货币资金管理的主要目的和内部控制要点。

正确答案

货币资金管理的主要目的：
（1）防止因货币资金短缺影响企业正常的生产经营。
（2）保证货币资金的安全。
（3）保持合理的货币资金规模。
货币资金内部控制的要点：
（1）建立健全内部牵制制度
（2）遵守现金管理制度
（3）遵守银行存款的管理要求
（4）坚持和完善货币资金的清查盘点制度

答案解析

略

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