首页学历类考试高等教育自学考试高等教育自学考试(经济类)11750《国际商务金融》
(简答题)

请解释什么是掉期交易?掉期交易的主要目的是什么?

正确答案

(1)掉期交易是指在买入或卖出某种外汇的同时,卖出或买进同一货币的不同期限的外汇的一种交易形式。掉期交易的特点是两笔交易同时进行,货币相同,金额相等,方向相反,期限不等。根据涉及的交易不同,可以分成几种类型:
①即期对远期的掉期交易;
②即期对即期掉期;
③远期对远期的掉期交易。
(2)掉期交易的目的主要包括:
①商业银行或跨国公司调整手中持有的外汇头寸,避免汇率变动引发的风险;
②利用不同交割期限的汇率差异,通过贱买贵卖,牟取利润;
③可以利用掉期交易进行外汇资金的融通。

答案解析

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