首页学历类考试高等教育自学考试高等教育自学考试(经济类)11750《国际商务金融》

(题干)

本题共计 2 个问题

中国某企业生产的家具产品出口到法国,三个月后将收入50万欧元。

简答题
1

上述交易是否存在外汇风险?

正确答案

该企业有50万欧元的待收货款,并且有三个月的收款周期,所以既存在价值风险,又存在时间风险。

答案解析

简答题
2

如果存在,企业应如何应对?

正确答案

该企业可以考虑马上从银行借入一笔50万欧元的贷款,周期为三个月,这样将未来的外汇收入转移到现在,从而消除了时间风险。该企业还可以进一步将拿到的贷款即期兑换成人民币,不再持有外汇,消除了价值风险。三个月后,将收到的外商货款直接用来归还银行贷款,从而没有任何外汇风险。

答案解析

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