(单选题)
在我国,基金日常估值由()进行,()对计算结果进行复核。
A基金托管人,外部专业机构
B基金管理人,基金持有人
C基金管理人,基金托管人
D基金管理人,外部专业机构
正确答案
答案解析
我国基金日常估值由基金管理人进行,基金管理人每个工作日对基金资产估值后将基金份额净值结果发给基金托管人。基金托管人按照基金合同规定的估值方法对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人并由其对外公布。
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估值方法的()是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法,遵守同样的估值规则。
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