公司β系数是公司特征曲线的斜率，公司特征曲线是以项目的收益为纵坐标，以企业全部经营收益为横坐标所作的回归曲线。
而市场风险系数是指β贝塔系数，贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。β越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。β大于1，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。
（简答题）
什么是公司β系数？公司β系数与市场风险系数有何区别？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
X公司股票的β系数为1.5，无风险利率为6%，市场上所有股票的平均收益率为10%，则X公司股票的收益率应为（）
（单选题）
某公司股票的β系数为1.5，无风险收益率为4%，市场上所有股票的平均收益率为8%，则该公司股票的收益率应为（）。
（单选题）
如果无风险收益率为9%，市场平均风险股票收益率为13%，那么公司股票β系数为1.5时，其普通股资金成本率为（）。
（单选题）
目前市场上无风险收益率为10%，市场平均的股票收益率为15%，公司的β系数为1.5，则投资者预期的收益率为（）。
（单选题）
某公司股票的β系数为2.0，无风险利率为4%，市场上所有股票的平均报酬率为10%，则该股票的期望报酬率为（）
（单选题）
目前市场上的无风险收益率为10%，市场平均的股票收益率为14%，甲公司的股票β系数为0.6，则该股票预期的收益率为（）。
（简答题）
某公司持有A、B、C三种股票，股票投资帐面价值分别为：600、300、100万元，三种股票的β系数分别为1.2、0.8和1.1。若市场平均收益率为15%，无风险收益率为8%。要求：分别确定由A、B和C三种股票组成的证券组合的β系数、风险收益率和必要收益率
（判断题）
资产的风险报酬率是该项资产的β系数和市场风险报酬率的乘积而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差。
（判断题）
不可分散风险的程度，通常用β系数来计量。作为整体的证券市场的β系数为1。
