（多选题）
名义无风险收益率一般用相同期限零息国债的（）来近似。
A到期收益率
B即期利率
C零利率
D真实无风险收益率
正确答案
答案解析
掌握债券贴现率概念及其计算公式。
相似试题
（多选题）
名义无风险收益率由（）组成。
（判断题）
计算权益资本成本率的公式中的“无风险收益率”可以使用当年最长期的国债收益率代替。（）
（判断题）
债券的必要收益率一般是比照具有相同偿还期限的债券的收益率得出的。（）
（判断题）
若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会。（）
（判断题）
计算组合收益率时，投资期限一般用年来表示，如果期限不是整数，则转换为年。（）
（填空题）
在价格风险的度量中，我们一般用（）来表示收益均值，用收益方差或（）来表示收益风险。
（判断题）
零息债券的久期等于其到期期限。（）
（判断题）
任何一只证券的预期收益等于无风险收益加上风险补偿。（）
（判断题）
马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（）
