（1）国民经济发展情况。这是影响汇率的最根本的因素。如果一国经济发展较快，财政收支状况良好，进出口均衡增长，物价稳定，则该国货币汇率上升，反之则下降。
（2）国际收支状况。如果一国持续出现国际收支顺差，则该国货币的需求增加，从而导致货币汇率上升。相反，如果一国国际收支出现持续逆差，对该国的货币需求减少，从而导致货币汇率下降。
（3）各国政治局势的影响。政局稳定是货币汇率稳定的基础，若一国政局不稳，则货币汇率必然下降。
（4）通货状况。若一国发生通货膨胀，货币管理当局采取放松银根有政策，导致利率下降，则会导致货币汇率下降。相反，则会导致货币汇率上升。
（5）外汇投机及人们心理预期的影响。投机是造成汇率波动的重要因素。人们的心理预期也能决定一段时间内汇率的趋向。
（6）各国汇率政策的影响。
