O/N：1.3510-0.00005-0.00005，1.3520-0.000025-0.000025
T/N：1.3510-0.00005，1.3520-0.000025
S/N：1.3510-0.0002，1.3520-0.0001
S/W：1.3510+0.0005，1.3520+0.0006
S/1M：1.3510+0.0020，1.3520+0.0030
（简答题）
假设即期汇率：USD/CAD=1.3510/20，O/N：0.25/0.5，T/N：0.25/0.5，S/N：2/1，S/W：5/6，S/1M：20/30，请计算O/N，T/N，S/N，S/W，S/1M它们的汇率各位多少？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
加拿大某银行报价：USD/CAD即期汇率：1.5654—64，1个月远期：100—95，则美元远期（）
（单选题）
某日市场上的昨日收盘价为USD/CAD=1.2780，若今日开盘被报价货币下跌100PIPS，则其汇率为（）
（单选题）
假设美国外汇市场上的即期汇率为l英镑=1．4608美元，3个月的远期外汇升水为0．51美分，则远期外汇汇率为（）
（填空题）
假设即期汇率是2美元/英镑、200日元/英镑和110日元/美元，持有1美元的居民通过三角套汇可以获得利润（）美元。
（单选题）
假设伦敦外汇市场上的即期汇率为l英镑=1.4608美元，3个月的远期外汇升水为0.51美分，则远期外汇汇率为（）
（简答题）
假设即期汇率USD/CNY=8.2640/60，6个月美元的利率为3%--6%，6个月人民币利率为5%--8%，计算6个月期的USD/CNY的远期汇率
（单选题）
美国采用的是间接标价法，假设某日纽约外汇市场美元对日元的即期汇率为1美元=100.3820/30日元，6个月远期汇率是外汇贴水240/260。因此，6个月后，需要用（）日元购买1美元。
（简答题）
假设伦敦外汇市场3个月的利息率为9.5%，纽约外汇市场3个月的利息率为7%，伦敦市场的即期汇率为1英镑=1.98美元，试计算3个月的远期汇率为多少？
（简答题）
某德国公司预测美元将贬值，而其美国子公司的资产负债表将由此遭受100万欧元的折算损失.假设当时的即期汇率为USD1.00=EUR1.10，远期汇率为USD1.00=EUR1.08，而该公司预测半年后的即期汇率为USD1.00=EUR0.98，试问该公司应该如何使用远期外汇交易保值法
