(单选题)
两极策略将组合中债券的到期期限()。
A向左平移
B向右平移
C集中于波峰和波谷
D集中于两极
正确答案
答案解析
熟悉积极债券组合管理、消极债券组合管理的理论基础和多种策略。
相似试题
(单选题)
两极策略将组合中债券的到期期限()。
(单选题)
()是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。
(单选题)
()是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。
(判断题)
由于付息债权的到期收益率计算中采用了不同的折现率,所以不能准确反映债券的利率期限结构。()
(单选题)
子弹组合是否能够优于两极组合将取决于收益率曲线的()。
(多选题)
积极型债券组合管理策略具体包括()等。
(多选题)
多重负债下的债券组合免疫策略要求达到以下条件()。
(单选题)
如果债券投资组合的管理者认为市场是无效的,他们就会采取()的债券投资组合管理策略。
(判断题)
投资者在满足单一负债要求的投资组合免疫策略中,构造债券投资组合的目标就是在最大限度避免市场利率变动影响的同时,使实际收益低于目标收益的风险最小化。()