跨国公司可选择的主要外债汇率风险管理手段有：
（1）安排抵消性现金流入。即：调整业务收入的币种结构，在债务偿还期内实现债务货币收入，而且尽量使外币收入在金额和时间上都与外币债务的还本付息支出相匹配。这样一来，跨国公司可以用外币收入的现金流来抵消外币支出的现金流，将风险头寸控制在很小的范围内。
跨国公司发行外债，除了满足业务发展所需资金外，往往还被当作稳定公司现金流入的手段。如果一家跨国公司拥有某种外币的长期收入，为了规避外币收入的汇率风险，公司也可以发行外币债券，安排一个金额、时间比较匹配的长期外币支出，以便稳定公司的净现金流量。
（2）运用远期合约。当利率平价成立时，低利率货币很可能在未来要升值，汇率的不利变化容易抵消低利率货币融资的好处。因此，跨国公司在发行外币债券的同时大都要对外币头寸进行套期保值。远期合约是一种常用的保值工具，但由于未来即期汇率与远期汇率存在差异，往往导致保值的综合融资成本比不保值时更高。跨国公司需要根据具体情况和对汇率的预测，然后决定是否借助远期合约进行套期保值。
（3）运用货币期权。跨国公司未来需要支付外币的本金和利息，可以运用货币看涨期权实现保值。特别是对偿付的最后一期进行保值，那一期本金和利息的现金流量最大，汇率波动的影响最大，而且受时间间隔太长的制约，汇率预测的准确度最低。在此情形下，期权保值比远期保值的效果更好。
（简答题）
跨国公司如何对外债的汇率风险进行管理？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（填空题）
跨国公司汇率风险管理手段包括（）、运用（）和（）。
（简答题）
简述我国对外债的管理
（判断题）
企业在进行短期国际投资时，用远期汇率锁定到期汇率，进行抛补套利，跨国公司可以有效地规避汇率风险，获得预期收入。（）
（简答题）
某英国公司从美国进口设备，价值100万美元，90天后付款，当日伦敦市场外汇牌价为：即期汇率1.6068/76，三个月远期升水0.9/0.93.试问该公司为防止美元汇率上涨的风险，应该如何使用配对法和远期外汇交易法
（简答题）
某英国公司从美国进口设备，价值100万美元，90天后付款，当日伦敦市场外汇牌价为：即期汇率1.6068/76，三个月远期升水0.9/0.93.试问该公司为防止美元汇率上涨的风险，应该如何使用配对法和远期外汇交易法
（判断题）
在债券指数化投资策略中，希望回避信用风险的投资者应该选择不包含公司债的指数。
（简答题）
2005年5月1日，英国短期市场的存款利率为年息9%，美国的短期存款利率为年息11%，外汇市场的汇率是GBP/USD=1·6651/81，英国一套利者有100000英镑，如果汇率不变，该套利者如何进行无风险套利？收益如何？假设如上6个月到期时，英镑汇率升至GBP=USD1·8001，情况怎样？
（单选题）
在以外国货币作为媒介或载体的对外经济交易中，为控制汇率风险而在货币期权市场上买入买入期权的经济主体是（）
（简答题）
企业如何通过货币互换来降低汇率风险？
