（多选题）
以效用理论进行风险管理决策时，其主要步骤有（）。
A确定效用函数（曲线）或效用值表
B计算各备选方案中有关损失额的效用值
C计算各备选方案的损失效用期望值
D在各备选方案中选择损失效用期望值最小者作为最佳方案
E在各备选方案中选择损失效用期望值最大者作为最佳方案
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
简述利用效用分析法进行风险管理决策的主要步骤。
（简答题）
简述效用理论在决策中的表现？
（多选题）
在决策理论中，效用函数在形式上（）。
（单选题）
在风险管理决策中，习惯上将最小损失的效用值定为（）。
（单选题）
作出一个正确的营业推广决策时，其基本的步骤是（）。
（判断题）
资产组合理论认为收益的正效用随着收益的增加而增加，风险的负效用随风险的增加而递减。（）
（简答题）
解释应用分离理论和效用理论，投资者怎样构造自己风险承受能力范围内的有效资产组合？
（单选题）
马柯威茨证券组合理论认为，投资者进行决策时总希望（）。
（简答题）
某厂准备生产一种新的电子仪器。可采用晶体管分立元件电路，也可采用集成电路。采用分立元件电路有经验，肯定成功，可获利25万元。采用集成电路没有经验，试制成功的概率为0.4。若试制成功可获利250万元，若失败，则亏损100万元。 （1）以期望损益值为标准进行决策。 （2）对先验概率进行敏感性分析。 （3）规定最大收益时效用为1，亏损最大时效用为0.决策者认为稳得25万元与第二方案期望值100万元相当。要求用效用概率决策法进行决策，并与（1）的决策结果比较。
