该借款人需借入1000英磅，则在现汇市场上需借入的美元为2000美元；
如果现在借入1000英磅，5年后本息为：1000*（1+0.03）5=1159.27英磅；
如果现在借入2000美元，5年后本息为：2000*（1+0.10）5=2102.02美元；
如果的年期英磅兑美元汇率为1：5.5，则借入1000英磅5年后的本息和折算为美元为：1159.27*5.5=6379.99美元
由此可见，该公司介入美元比较有利，因为5年后所还本息和相对较少。
（简答题）
某公司借人一笔5年期贷款，英镑和美元两种货币可供选择，在伦敦市场的上汇率为：1英镑等于2美元，且预期美元有下跌趋势。假定5年后，英镑兑美元的汇率为1：5．5。再假定美元的年利率为10％；而英镑的年利率3％，贷款是到期时一次还本付息，试计算该公司借人哪种货币较为有利。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
某公司借人一笔5年期贷款，英镑和美元两种货币可供选择，在伦敦市场上的汇率为：1英镑等于2美元，且预期美元有下跌趋势。假定5年后，英镑兑美元的汇率为1：5．5。再假定美元的年利率为10％；而英镑的年利率3％，贷款是到期时一次还本付息，试计算该公司借入哪种货币较为有利。
（简答题）
某跨国公司于2003年5月10日从欧洲货币市场筹措了一笔5年期的5000万美元的间接银团贷款，承担期是6个月（5月10日至11月10日止）并规定从贷款协议签订日后一个月开始支付承担费，承担费费率为0.25%.该跨国公司提取了2000万美元，7月11日提取500万美元，8月8日提取7000万美元.承担期结束日前尚有800万美元未提取，并自动注销.试计算该公司累计应付承担费金额.
（简答题）
某英国公司92天后有一笔235600美元的出口贷款收入，为防止90天后美元汇率下跌，该公司利用远期外汇交易防止外汇风险，确保英镑收入.当天伦敦市场的外汇牌价是：盖即期汇率1.3048/74，3个月远期贴水1.3—1.4 美分.
（简答题）
某英国公司92天后有一笔235600美元的出口贷款收入，为防止90天后美元汇率下跌，该公司利用远期外汇交易防止外汇风险，确保英镑收入.当天伦敦市场的外汇牌价是：盖即期汇率1.3048/74，3个月远期贴水1.3—1.4 美分.
（简答题）
某英国公司92天后有一笔235600美元的出口贷款收入，为防止90天后美元汇率下跌，该公司利用远期外汇交易防止外汇风险，确保英镑收入.当天伦敦市场的外汇牌价是：盖即期汇率1.3048/74，3个月远期贴水1.3—1.4 美分.
（简答题）
国内某跨国公司决定借入一笔1年期的英镑。英镑的利率是9%。该公司预计英镑对人民币的汇率波动的概率如下： 根据上面的数据，试计算英镑融资利率的期望值。
（简答题）
伦敦金融市场的利率为2％（年率），纽约金融市场的利率为5％（年率），英镑和美元的即期汇率为：￡1＝US$1.3600，根据利率平价理论，英镑兑美元一年期远期汇率是多少？
（简答题）
我国某外贸公司向英国出口商品，1月20日装船发货，收到价值100万英镑的3个月远期汇票，担心到期结汇时英镑对美元汇价下跌，减少美元创汇收入，以外汇期权交易保值。已知：1月20日即期汇价￡1＝US$1.4865（IMM）协定价格1＝US$1.4950（IMM）期权费1＝US$0.0212佣金占合同金额0.5%采用欧式期权，3个月后在英镑对美元汇价分别为￡1＝US$1.4000与￡1＝US$1.6000的两种情况下各收入多少美元？并分析其盈亏平衡点。
（单选题）
我国某出口公司6个月后有一笔5万美元的出口收入，为防止6个月后美元贬值，该公司可以采取如下哪些方法消除外汇风险（）
