(多选题)
为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,基金管理公司应()。
A制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的原则和程序
B建立健全估值决策体系
C使用合理、可靠的估值业务系统
D对基金资产估值进行复核、审查
正确答案
答案解析
掌握我国基金资产估值的方法。
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(不定向)
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(单选题)
基金()是指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。
(判断题)
基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。()
(单选题)
基金()是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。
(单选题)
封闭式基金()披露一次基金份额净值,但每个交易日也都进行估值。
(单选题)
封闭式基金()披露一次基金份额净值,但每个交易日也都进行估值。
(判断题)
基金管理公司和托管银行可以将基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作交由基金估值工作小组,从而免除估值责任。()
(单选题)
当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的()时,基金管理公司应及时向监管机构报告;当计价错误达到()时,基金管理公司应当公告并报监管机构备案。