（单选题）
以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。
A贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标
B贝塔系数是使用历史数据计算的
C贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
D贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
正确答案
答案解析
贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相同。
相似试题
（单选题）
关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。
（单选题）
关于股票基金的贝塔系数，以下说法不正确的是（）。
（单选题）
下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。
（单选题）
同一期间内，投资于国内市场的基金A贝塔系数为0.85，基金B的贝塔系数为1.1，以下说法正确的是（）。
（单选题）
下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。
（单选题）
某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3，以下表述错误的是（）。
（单选题）
以下关于风险的说法不正确的是（）。
（单选题）
以下关于风险的说法不正确的是（）。
（单选题）
以下关于风险的说法不正确的是（）。
