证券组合的风险可分为两种性质完全不同的风险，即可分散风险和不可分散风险。
1、可分散风险。可分散风险又叫非系统性风险或公司特别风险，是指某些因素对单个证券造成经济损失的可能性。如个别公司工人的罢工，公司在市场竞争中的失败等。这种风险可以通过证券持有的多样化来抵消。
2、不可分散风险。不可分散风险又称系统性风险或市场风险，指的是由于某些因素给市场上所有的证券都带来经济损失的可能性，如宏观经济状况的变化、国家税法的变化、国家财政政策和货币政策的变化、世界能源状况的变化都会使股票报酬发生变动。这些风险影响到所有的证券，因此不能通过证券组合分散掉。对投资者来说，这种风险是无法抵消的，故称为不可分散风险。
（简答题）
证券组合的风险可分为哪两种。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（填空题）
证券组合的风险可以分为两种性质完全不同的风险，即（）和（）。
（判断题）
当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。
（填空题）
可分散风险可通过（）来消减，而不可分散风险由（）而产生，它对所有股票都有影响，不能通过证券组合而消除。
（多选题）
证券投资基金按投资收益风险目标可分为（）。
（简答题）
法国当代广告公司在竞争中的突出特点是什么？法国的广告人才大致可分为哪两种类型？各自的专长是什么
（单选题）
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%.股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？（）
（单选题）
在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是（）。
（填空题）
福费廷业务中,“风险参与”可分为（）和（）两种。
（简答题）
单因素模型假设哪两种类型的因素会造成证券收益率各个时期之间的差异？
