请分别计算三个月后的丹麦马克＼瑞士法郎、丹麦马克＼英镑的汇率。 三个月后丹麦马克/美元的汇率=6.1567/6.1765
三个月后瑞士法郎/美元的汇率=1.2793/1.2801
三个月后美元/英镑的汇率=1.8198/1.8212
三个月后丹麦马克/瑞士法郎=4.8095/4.8280
三个月后丹麦马克/英镑=11.2040/11.2486
（简答题）
简化后的市场汇率行情为： 
请分别计算三个月后的丹麦马克＼瑞士法郎、丹麦马克＼英镑的汇率。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
简化后的市场汇率行情为： 请分别计算三个月后的丹麦马克＼瑞士法郎、丹麦马克＼英镑的汇率。
（简答题）
某日外汇市场行情为：即期汇率：EUR/USD=1.1450，3个月后欧元升水20点。假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备，三个月后付款，若3个月后市场即期汇率变为：EUR/USD=1.1500
（简答题）
某日外汇市场行情为：即期汇率：EUR/USD=1.1450，3个月后欧元升水20点。假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备，三个月后付款，若3个月后市场即期汇率变为：EUR/USD=1.1500
（简答题）
某日外汇市场行情为：即期汇率：EUR/USD=1.1450，3个月后欧元升水20点。假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备，三个月后付款，若3个月后市场即期汇率变为：EUR/USD=1.1500
（简答题）
某日外汇市场行情为：即期汇率：EUR/USD=1.1450，3个月后欧元升水20点。假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备，三个月后付款，若3个月后市场即期汇率变为：EUR/USD=1.1500
（简答题）
1998年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 USD1=JPY116.40/116.50，三个月远期汇率USD1=JPY116.23/116.35。可以看出美元表现为贴水，一美进口商从日本进口价值10亿美元的货物，在三个月后支付。为了避免日元兑换美元升值所带来的外汇风险，进口商从事了远期外汇交易的套期保值。此例中：（1）进口商不采取避免汇率变动风险的保值措施，现在就支付10亿日元需要多少美元？（2）设3个月后的汇率为USD1=JPY115.00/115.10，则到1999年一月中旬才支付10亿日元需要多少美元？比现在支付日元预计要多支出多少美元？（3）美国进口商如何利用远期外汇市场进行套期保值？
（简答题）
某日外汇市场行情为：即期汇率：EUR/USD=1.1450，3个月后欧元升水20点。假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备，三个月后付款，若3个月后市场即期汇率变为：EUR/USD=1.1500 问题：美国进口商应如何利用远期外汇市场进行保值？
（简答题）
下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 USD/SGD://1.4150/60，三个月USD利率为31/4~3/4%，三个月SGD利率为67/8~71/4%试计算三个月USD/SGD之双向汇率
（简答题）
某日外汇市场行情为：即期汇率：EUR/USD=1.1450，3个月后欧元升水20点。假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备，三个月后付款，若3个月后市场即期汇率变为：EUR/USD=1.1500 问题：若美国进口商不采取保值措施，损失多少美元？
