（多选题）
对于某一资产组合，可能出现的损失类型是（）
A预期损失
B非预期损失
C压力损失
D非压力损失
E以上都是
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
某一风险暴露的资产组合的损失分布的特点通常体现在以下哪两个方面（）
（判断题）
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。（）
（单选题）
风险价值指在（）和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
（单选题）
零售风险暴露资产组合的预期损失的情况是（）
（单选题）
在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失称为（）
（单选题）
风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的（）损失。
（单选题）
（）是指所估计的在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
（判断题）
零售风险暴露资产组合的预期损失，次数很多，但损失金额小。（）
（判断题）
由公司风险暴露组成的资产组合，损失的次数多（较高损失频率），但损失金额小。（）
