（简答题）
论述套利定价理论和资本资产定价模型的一致性。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？
（判断题）
套利定价模型和资本资产定价模型之间不具有相关性。
（判断题）
资本资产定价模型理论，它是在马氏证券组合理论基础上发展起来的。
（单选题）
根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）
（单选题）
套利定价模型的理论认为，如果证券的价格发生偏差，就会产生（）
（判断题）
资本资产定价模型是反映风险和收益关系的模型。
（单选题）
套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近（）
（多选题）
以下是资本资产定价模型的假定的是（）。
（多选题）
资本资产定价模型的假设条件包括（）。
