（多选题）
下面哪些项目是计算投资基金单位资产净值所需知道的条件（）
A基金申购价格
B基金赎回价格
C基金资产总值
D基金的各种费用
E基金单位数量
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为1亿份，试计算该基金的单位资产净值（）。
（简答题）
有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为10亿元，基金的各种费用为200万元，基金单位数量为5亿份，试计算该基金的单位资产净值。
（单选题）
投资基金的单位资产净值是（）
（判断题）
基金资产净值与基金单位价格的变化是完全一致的。
（单选题）
假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每只股票当日对应的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万。运用基金资产估值的方法，计算该日基金的单位基金资产净值为（）元。
（单选题）
根据《证券投资基金法》规定，（）应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格。
（判断题）
封闭式基金的交易价格是以基金单位对应的资产净值为基础的，不会出现折价现象。
（单选题）
某基金总资产为50亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金单位为30亿份，则该基金的基金单位净值为（）元。
（填空题）
建设投资是指建设单位在项目建设期和筹建期间所花费的全部费用，包括（）、无形资产投资及开办费及预备费。
