（判断题）
基金资产净值与基金单位价格的变化是完全一致的。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为1亿份，试计算该基金的单位资产净值（）。
（简答题）
有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为10亿元，基金的各种费用为200万元，基金单位数量为5亿份，试计算该基金的单位资产净值。
（判断题）
封闭式基金的交易价格是以基金单位对应的资产净值为基础的，不会出现折价现象。
（判断题）
封闭式基金的价格主要受基金单位资产净值的影响；开放式基金的价格则主要取决于市场供求关系。
（判断题）
封闭式基金份额的交易价格与基金资产净值必然一致。
（单选题）
投资基金的单位资产净值是（）
（单选题）
根据《证券投资基金法》规定，（）应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格。
（判断题）
《中华人民共和国证券投资基金法》规定，计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格属于基金托管人应当履行的职责。
（多选题）
下面哪些项目是计算投资基金单位资产净值所需知道的条件（）
